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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 600.00 | | 2 532 600.00 | 2 532 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 959.00 | | 87 959.00 | 87 959.00 |
BZ Autres créances | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CF Disponibilités | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 340.00 | | 131 340.00 | 131 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 940.00 | | 2 663 940.00 | 2 663 940.00 |
CU Autres participations | 2 532 600.00 | | 2 532 600.00 | 2 532 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 868.00 | 45 292.00 | | 48 868.00 |
DG Autres réserves | 708 290.00 | 640 340.00 | | 708 290.00 |
DH Report à nouveau | 219 299.00 | 219 299.00 | | 219 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 476.00 | 71 525.00 | | 4 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 932.00 | 2 276 457.00 | | 2 280 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 955.00 | 90 955.00 | | 90 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 988.00 | 204 095.00 | | 198 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 864.00 | 63 746.00 | | 88 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 008.00 | 362 996.00 | | 383 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 940.00 | 2 639 453.00 | | 2 663 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 988.00 | | | 198 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 430.00 | | 254 430.00 | 254 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 430.00 | | 254 430.00 | 254 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 415.00 | 875.00 | | 15 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 415.00 | 875.00 | | 15 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 415.00 | -875.00 | | -15 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 931.00 | 372 877.00 | | 255 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 455.00 | 301 352.00 | | 251 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 476.00 | 71 525.00 | | 4 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 600.00 | | | 2 532 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 532 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 532 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532 600.00 | | | 2 532 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 851.00 | 53 851.00 | | 53 851.00 |
UX Autres créances clients | 87 959.00 | 87 959.00 | | 87 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 955.00 | 60 429.00 | 30 526.00 | 90 955.00 |
VI Groupe et associés | 198 988.00 | | | 198 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 745.00 | 103 745.00 | | 103 745.00 |
VW T.V.A. | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 008.00 | 153 494.00 | 30 526.00 | 383 008.00 |