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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 624 925.00 | 20 532 878.00 | 6 092 047.00 | 26 624 925.00 |
CF Disponibilités | 70 328.00 | | 70 328.00 | 70 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 328.00 | | 70 328.00 | 70 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 695 253.00 | 20 532 878.00 | 6 162 375.00 | 26 695 253.00 |
CU Autres participations | 26 624 475.00 | 20 532 878.00 | 6 091 597.00 | 26 624 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 898 560.00 | 9 898 560.00 | | 9 898 560.00 |
DH Report à nouveau | -24 071 484.00 | -23 452 628.00 | | -24 071 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 914 377.00 | -618 857.00 | | -2 914 377.00 |
DK Provisions réglementées | 2 398 442.00 | 2 398 442.00 | | 2 398 442.00 |
DL TOTAL (I) | -14 688 859.00 | -11 774 482.00 | | -14 688 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 815 244.00 | 20 495 884.00 | | 20 815 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 935.00 | 42 756.00 | | 35 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 851 234.00 | 20 538 695.00 | | 20 851 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 162 375.00 | 8 764 213.00 | | 6 162 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 671 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 914 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 377.00 | 618 857.00 | | 2 914 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 914 377.00 | -618 857.00 | | -2 914 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 624 925.00 | | | 26 624 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 624 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 624 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 624 925.00 | | | 26 624 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 398 442.00 | | | 2 398 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 398 442.00 | | | 2 398 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 193 825.00 | 1 751 973.00 | | 18 193 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621 419.00 | 2 621 419.00 | | 2 621 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 851 234.00 | 4 409 381.00 | | 20 851 234.00 |