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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 826.00 | 33 017.00 | 809.00 | 33 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225.00 | 1 285.00 | 940.00 | 2 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 362.00 | 34 302.00 | 125 060.00 | 159 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 076.00 | 34 302.00 | 142 774.00 | 177 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 112 202.00 | 104 394.00 | | 112 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50.00 | 7 809.00 | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 121 052.00 | 121 002.00 | | 121 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 280.00 | 15 636.00 | | 16 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 2 572.00 | | 1 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 007.00 | 1 838.00 | | 4 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 722.00 | 20 046.00 | | 21 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 774.00 | 141 049.00 | | 142 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 722.00 | 20 046.00 | | 21 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 464.00 | 62 190.00 | | 45 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 415.00 | 54 381.00 | | 45 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50.00 | 7 809.00 | | 50.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 362.00 | | | 159 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 679.00 | 623.00 | | 33 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 679.00 | 623.00 | | 33 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VI Groupe et associés | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |