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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 221.00 | | 505 221.00 | 505 221.00 |
BZ Autres créances | 1 080 044.00 | | 1 080 044.00 | 1 080 044.00 |
CF Disponibilités | 209 136.00 | | 209 136.00 | 209 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 180.00 | | 1 289 180.00 | 1 289 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 401.00 | | 1 794 401.00 | 1 794 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 503 213.00 | | 503 213.00 | 503 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 446 600.00 | 1 161 100.00 | | 1 446 600.00 |
DH Report à nouveau | 227.00 | 570.00 | | 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 221.00 | 335 157.00 | | -3 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 606.00 | 1 826 827.00 | | 1 773 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 620.00 | 92 580.00 | | 18 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 606.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 3 026.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 795.00 | 96 212.00 | | 20 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 401.00 | 1 923 038.00 | | 1 794 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 795.00 | 96 212.00 | | 20 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 560 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 560 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 340 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450.00 | 903 614.00 | | 3 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 672.00 | 568 458.00 | | 6 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 221.00 | 335 157.00 | | -3 221.00 |