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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 692.00 | 731.00 | 2 961.00 | 3 692.00 |
040 Immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 573.00 | 731.00 | 5 842.00 | 6 573.00 |
060 Stock marchandises | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 770.00 | | 65 770.00 | 65 770.00 |
072 Créances – Autres | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
084 Disponibilités | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
110 Total général Actif | 120 073.00 | 731.00 | 119 342.00 | 120 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 878.00 | | | 181 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
230 Autres produits | 385.00 | | | 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 991.00 | | | 202 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 756.00 | | | 69 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 448.00 | | | -1 448.00 |
242 Autres charges externes. | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
252 Charges sociales | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 731.00 | | | 731.00 |
262 Autres charges | 259.00 | | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 267.00 | | | 202 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 724.00 | | | 724.00 |
294 Charges financières | 762.00 | | | 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 807.00 | | | -2 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |