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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 816.00 | 28 130.00 | 4 686.00 | 32 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 059.00 | 86 861.00 | 58 198.00 | 145 059.00 |
040 Immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 575.00 | 114 991.00 | 72 584.00 | 187 575.00 |
060 Stock marchandises | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
072 Créances – Autres | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
084 Disponibilités | 93 941.00 | | 93 941.00 | 93 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 319.00 | | 169 319.00 | 169 319.00 |
110 Total général Actif | 356 894.00 | 114 991.00 | 241 903.00 | 356 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 545.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 998.00 | 319 702.00 | | 310 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 878.00 | 205 695.00 | | 232 878.00 |
230 Autres produits | 782.00 | 2 097.00 | | 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 659.00 | 527 494.00 | | 544 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 711.00 | 241 910.00 | | 247 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 638.00 | -4 892.00 | | -1 638.00 |
242 Autres charges externes. | 97 852.00 | 102 471.00 | | 97 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 587.00 | 8 533.00 | | 8 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 057.00 | 93 107.00 | | 93 057.00 |
252 Charges sociales | 15 364.00 | 14 811.00 | | 15 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 033.00 | 20 588.00 | | 21 033.00 |
262 Autres charges | 26 937.00 | 30 110.00 | | 26 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 903.00 | 506 639.00 | | 508 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 755.00 | 20 856.00 | | 35 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 136.00 | 7 212.00 | | 136.00 |
294 Charges financières | 3 078.00 | 4 337.00 | | 3 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | 7 055.00 | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 598.00 | | | 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 921.00 | 16 676.00 | | 31 921.00 |