| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 126 426.00 | | 126 426.00 | 126 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 641.00 | 24 215.00 | 126 426.00 | 150 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BZ Autres créances | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
CF Disponibilités | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 577.00 | | 121 577.00 | 121 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 217.00 | 24 215.00 | 248 002.00 | 272 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 997.00 | | | 249 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
DH Report à nouveau | -36 539.00 | | | -36 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417.00 | | | -1 417.00 |
DL TOTAL (I) | 221 772.00 | | | 221 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502.00 | | | 502.00 |
EA Autres dettes | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 002.00 | | | 248 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 724.00 | | 42 724.00 | 42 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 724.00 | | 42 724.00 | 42 724.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 790.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 417.00 | | | -1 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 641.00 | | | 150 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 546.00 | | | 140 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 425.00 | 3 790.00 | | 20 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 330.00 | 3 790.00 | | 10 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
UX Autres créances clients | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
ST Autres comptes | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 448.00 | | | 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 675.00 | | | 11 675.00 |