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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 272.00 | 14 799.00 | 33 473.00 | 48 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 762.00 | 36 289.00 | 42 473.00 | 78 762.00 |
BT Marchandises | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BZ Autres créances | 85 210.00 | | 85 210.00 | 85 210.00 |
CF Disponibilités | 1 016 661.00 | | 1 016 661.00 | 1 016 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 111 430.00 | | 1 111 430.00 | 1 111 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 192.00 | 36 289.00 | 1 153 903.00 | 1 190 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 307 926.00 | 384 174.00 | | 307 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 016.00 | 116 052.00 | | 225 016.00 |
DL TOTAL (I) | 565 942.00 | 533 226.00 | | 565 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 404.00 | 191 017.00 | | 154 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 852.00 | 84 788.00 | | 82 852.00 |
EA Autres dettes | 350 705.00 | 487 150.00 | | 350 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 961.00 | 762 954.00 | | 587 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 903.00 | 1 296 180.00 | | 1 153 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 050 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 050 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 132.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 772.00 | 44 682.00 | | 76 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 994.00 | 1 533 813.00 | | 2 056 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 977.00 | 1 417 761.00 | | 1 831 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 016.00 | 116 052.00 | | 225 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 566.00 | | 24 196.00 | 54 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 076.00 | | 24 196.00 | 24 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 158.00 | 4 132.00 | | 32 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 668.00 | 4 132.00 | | 10 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 210.00 | 85 210.00 | | 85 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 210.00 | 85 210.00 | 9 000.00 | 94 210.00 |