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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 665.00 | 14 938.00 | 13 726.00 | 28 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 522.00 | 129 204.00 | 11 318.00 | 140 522.00 |
AX Avances et acomptes | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 267.00 | 152 681.00 | 1 227 586.00 | 1 380 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BZ Autres créances | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
CF Disponibilités | 414 406.00 | | 414 406.00 | 414 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 808.00 | | 452 808.00 | 452 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 076.00 | 152 681.00 | 1 680 395.00 | 1 833 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 366 726.00 | | | 1 366 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 500.00 | | | 1 397 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 003.00 | | | 122 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 747.00 | | | 101 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 894.00 | | | 282 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 395.00 | | | 1 680 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 440.00 | | | 202 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 423.00 | | 6 845.00 | 1 373 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 538.00 | | | 1 208 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 885.00 | | 6 845.00 | 164 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 708.00 | 16 973.00 | | 135 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 170.00 | 16 973.00 | | 127 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 748.00 | 101 748.00 | | 101 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 648.00 | 50 648.00 | | 50 648.00 |
UX Autres créances clients | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 004.00 | 41 550.00 | 80 454.00 | 122 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 894.00 | 202 440.00 | 80 454.00 | 282 894.00 |