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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 269.00 | 3 992.00 | 5 277.00 | 9 269.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AP Constructions | | 2 104.00 | -2 104.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 809.00 | 171 172.00 | 106 637.00 | 277 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 995.00 | 34 974.00 | 14 021.00 | 48 995.00 |
BF Prêts | 36 872.00 | | 36 872.00 | 36 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 804.00 | 212 243.00 | 324 562.00 | 536 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 147.00 | 4 915.00 | 260 232.00 | 265 147.00 |
BZ Autres créances | 92 716.00 | | 92 716.00 | 92 716.00 |
CF Disponibilités | 144 822.00 | | 144 822.00 | 144 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 437.00 | 4 915.00 | 501 522.00 | 506 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 241.00 | 217 158.00 | 826 083.00 | 1 043 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DH Report à nouveau | 189 996.00 | 142 533.00 | | 189 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 064.00 | 147 464.00 | | 92 064.00 |
DL TOTAL (I) | 459 161.00 | 467 096.00 | | 459 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 490.00 | 169 002.00 | | 181 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 205.00 | 450.00 | | 5 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | 600.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 064.00 | 64 182.00 | | 42 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 964.00 | 124 850.00 | | 100 964.00 |
EA Autres dettes | 36 990.00 | 56 316.00 | | 36 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 923.00 | 415 398.00 | | 366 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 083.00 | 882 495.00 | | 826 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 044.00 | | 973 044.00 | 973 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 044.00 | | 973 044.00 | 973 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | 6 193.00 | | 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | 6 193.00 | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 297.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778.00 | 297.00 | | 1 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | 5 896.00 | | -1 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 901.00 | 20 000.00 | | 22 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 259.00 | 47 564.00 | | 26 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 187.00 | 910 935.00 | | 978 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 123.00 | 763 472.00 | | 886 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 064.00 | 147 464.00 | | 92 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 091.00 | | 67 945.00 | 490 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 128.00 | 39 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 232.00 | 536 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 170 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 103.00 | 326 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 570.00 | | 4 700.00 | 165 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 662.00 | | 63 245.00 | 276 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 401.00 | 43 938.00 | 12 096.00 | 180 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 453.00 | 1.00 | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 861.00 | 43 485.00 | 12 095.00 | 176 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
UP Prêts | 36 872.00 | | 36 872.00 | 36 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 259 814.00 | 259 814.00 | | 259 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VC Groupe et associés | 62 180.00 | 62 180.00 | | 62 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 255.00 | 38 009.00 | 133 023.00 | 181 255.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 347.00 | 361 615.00 | 39 731.00 | 401 347.00 |
VW T.V.A. | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 713.00 | 223 466.00 | 133 023.00 | 366 713.00 |