| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 642.00 | 53.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 926.00 | 13 024.00 | 34 902.00 | 47 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 460.00 | | 70 460.00 | 70 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 975.00 | 14 666.00 | 133 309.00 | 147 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 908.00 | 2 437.00 | 119 471.00 | 121 908.00 |
BZ Autres créances | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CF Disponibilités | 220 150.00 | | 220 150.00 | 220 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 596.00 | 2 437.00 | 349 159.00 | 351 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 572.00 | 17 103.00 | 482 468.00 | 499 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 041.00 | 187 309.00 | | 253 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 013.00 | 65 732.00 | | 81 013.00 |
DL TOTAL (I) | 342 853.00 | 261 841.00 | | 342 853.00 |
DP Provisions pour risques | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 477.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 9 306.00 | 16 783.00 | | 9 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 375.00 | 19 016.00 | | 15 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 602.00 | 22 986.00 | | 24 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 756.00 | 66 453.00 | | 66 756.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 162.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 310.00 | 108 617.00 | | 130 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 468.00 | 387 240.00 | | 482 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 894.00 | 108 617.00 | | 113 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 893.00 | | 625 893.00 | 625 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 893.00 | | 625 893.00 | 625 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 314.00 | 4 452.00 | | 2 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 210.00 | 10 859.00 | | 8 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 210.00 | 10 859.00 | | 16 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 753.00 | 4 403.00 | | 13 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 594.00 | 4 403.00 | | 23 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 384.00 | 6 456.00 | | -7 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 661.00 | 15 617.00 | | 23 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 573.00 | 606 495.00 | | 652 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 560.00 | 540 763.00 | | 571 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 013.00 | 65 732.00 | | 81 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 606.00 | | 66 119.00 | 101 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 750.00 | 147 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 750.00 | 47 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 840.00 | | 41 836.00 | 25 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 071.00 | | 24 283.00 | 74 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 128.00 | 10 448.00 | 9 910.00 | 14 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 23.00 | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 509.00 | 10 425.00 | 9 910.00 | 12 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 783.00 | | 7 477.00 | 16 783.00 |
6T Sur comptes clients | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 220.00 | | 7 477.00 | 19 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
UX Autres créances clients | 118 983.00 | 118 983.00 | | 118 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 368.00 | 6 953.00 | 16 415.00 | 23 368.00 |
VI Groupe et associés | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 341.00 | 159 341.00 | | 159 341.00 |
VW T.V.A. | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 309.00 | 113 894.00 | 16 415.00 | 130 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 892.00 | 2 689.00 | | 2 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 475.00 | 11 157.00 | | 4 475.00 |
ST Autres comptes | 94 563.00 | 90 348.00 | | 94 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 312.00 | 110 895.00 | | 118 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 708.00 | 2 243.00 | | 2 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 600.00 | 4 932.00 | | 5 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 179.00 | 118 160.00 | | 125 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 099.00 | 42 186.00 | | 43 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 350.00 | 212 400.00 | | 217 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |