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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 57 181.00 | | 57 181.00 | 57 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 181.00 | | 57 181.00 | 57 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 167.00 | 393 167.00 | | 393 167.00 |
BN En cours de production de biens | 2 137 911.00 | | 2 137 911.00 | 2 137 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 916 061.00 | | 916 061.00 | 916 061.00 |
CF Disponibilités | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 473 266.00 | 393 167.00 | 3 080 099.00 | 3 473 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 447.00 | 393 167.00 | 3 137 280.00 | 3 530 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 749.00 | 139 749.00 | | 139 749.00 |
DH Report à nouveau | 610 654.00 | 1 207 283.00 | | 610 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 740.00 | -596 629.00 | | 316 740.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 143.00 | 2 750 403.00 | | 3 067 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 472 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 319.00 | 130 873.00 | | 67 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | | | 56.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 761.00 | 6 327.00 | | 2 761.00 |
EA Autres dettes | | 6 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 136.00 | 615 897.00 | | 70 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 280.00 | 3 366 300.00 | | 3 137 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
FG Production vendue services | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 200.00 | | 1 921 200.00 | 1 921 200.00 |
FQ Autres produits | | | 15 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 146 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 345 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 484.00 | 28 052.00 | | 1 936 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 744.00 | 624 681.00 | | 1 619 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 740.00 | -596 629.00 | | 316 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 466.00 | | 15 094.00 | 46 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 379.00 | 57 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 379.00 | 57 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 466.00 | | 15 094.00 | 46 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 393 167.00 | | | 393 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 167.00 | | | 393 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 167.00 | | | 393 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 319.00 | 67 319.00 | | 67 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 181.00 | | 57 181.00 | 57 181.00 |
VB T. V. A. | 82 329.00 | 82 329.00 | | 82 329.00 |
VC Groupe et associés | 833 733.00 | | 833 733.00 | 833 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 385.00 | 107 471.00 | 890 914.00 | 998 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 136.00 | 70 136.00 | | 70 136.00 |