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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
AH Fonds commercial | 281 580.00 | | 281 580.00 | 281 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 854.00 | 50 070.00 | 6 784.00 | 56 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 720.00 | 60 806.00 | 300 913.00 | 361 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 362.00 | | 85 362.00 | 85 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 631.00 | 117 128.00 | 131 502.00 | 248 631.00 |
BZ Autres créances | 290 516.00 | | 290 516.00 | 290 516.00 |
CF Disponibilités | 62 318.00 | | 62 318.00 | 62 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 152.00 | 117 128.00 | 575 023.00 | 692 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 872.00 | 177 934.00 | 875 937.00 | 1 053 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 22.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 047.00 | | | -22 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 941.00 | -22 070.00 | | -175 941.00 |
DL TOTAL (I) | -164 989.00 | 10 952.00 | | -164 989.00 |
DP Provisions pour risques | 43 163.00 | 56 316.00 | | 43 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 163.00 | 56 316.00 | | 43 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 345.00 | 806 118.00 | | 646 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 216.00 | 156 179.00 | | 122 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 822.00 | 324 425.00 | | 172 822.00 |
EA Autres dettes | 56 379.00 | 37 177.00 | | 56 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 763.00 | 1 324 079.00 | | 997 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 937.00 | 1 391 348.00 | | 875 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 763.00 | 1 324 079.00 | | 997 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 178.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 376.00 | | 1 071 376.00 | 1 071 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 376.00 | | 1 071 376.00 | 1 071 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 022.00 | |
GE Autres charges | | | 14 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 785.00 | 10 417.00 | | 3 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 785.00 | 11 667.00 | | 3 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 477.00 | 2 274.00 | | 5 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | 2 704.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 621.00 | 4 979.00 | | 5 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 835.00 | 6 688.00 | | -1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 824.00 | 2 489 098.00 | | 1 156 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 765.00 | 2 511 168.00 | | 1 332 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 941.00 | -22 070.00 | | -175 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 080.00 | | 15 173.00 | 350 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 534.00 | 12 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 534.00 | 361 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 317.00 | | | 292 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 921.00 | | 4 933.00 | 51 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 841.00 | | 10 240.00 | 5 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 116.00 | 690.00 | | 60 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 379.00 | 690.00 | | 49 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 316.00 | 4 022.00 | 17 175.00 | 56 316.00 |
6T Sur comptes clients | 131 927.00 | | 14 798.00 | 131 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 927.00 | | 14 798.00 | 131 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 244.00 | 4 022.00 | 31 974.00 | 188 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 022.00 | 31 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 216.00 | 122 216.00 | | 122 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
UX Autres créances clients | 108 076.00 | 108 076.00 | | 108 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 554.00 | 140 554.00 | | 140 554.00 |
VB T. V. A. | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
VI Groupe et associés | 646 345.00 | 646 345.00 | | 646 345.00 |
VP Divers | 194 889.00 | 194 889.00 | | 194 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 019.00 | 544 471.00 | 12 547.00 | 557 019.00 |
VW T.V.A. | 57 587.00 | 57 587.00 | | 57 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 763.00 | 997 763.00 | | 997 763.00 |