| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
AH Fonds commercial | 100 494.00 | 90 000.00 | 10 494.00 | 100 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 702.00 | 126 794.00 | 4 908.00 | 131 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 277.00 | 84 076.00 | 9 201.00 | 93 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 971.00 | 325 925.00 | 33 046.00 | 358 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 737.00 | 3 640.00 | 332 097.00 | 335 737.00 |
BZ Autres créances | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
CF Disponibilités | 58 685.00 | | 58 685.00 | 58 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 745.00 | 3 640.00 | 480 105.00 | 483 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 716.00 | 329 565.00 | 513 151.00 | 842 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 171.00 | 38 484.00 | | 4 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 186.00 | 5 686.00 | | 23 186.00 |
DL TOTAL (I) | 78 357.00 | 55 171.00 | | 78 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 579.00 | 84 994.00 | | 86 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476.00 | 1 040.00 | | 1 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 267.00 | 139 327.00 | | 175 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 000.00 | 146 907.00 | | 152 000.00 |
EA Autres dettes | 19 470.00 | 10 074.00 | | 19 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 793.00 | 385 761.00 | | 434 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 151.00 | 440 931.00 | | 513 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 320.00 | 382 343.00 | | 433 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 608.00 | 84 994.00 | | 82 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 541.00 | | 1 010 541.00 | 1 010 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 541.00 | | 1 010 541.00 | 1 010 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 453.00 | 3 879.00 | | 4 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 514.00 | 25 869.00 | | 26 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 6 588.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 6 588.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 755.00 | -6 588.00 | | 5 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 745.00 | 8 680.00 | | 16 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 602.00 | 1 036 600.00 | | 1 072 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 416.00 | 1 030 914.00 | | 1 049 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 186.00 | 5 686.00 | | 23 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 545.00 | 65 618.00 | | 63 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 268.00 | | 3 703.00 | 371 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 358 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 224 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 550.00 | | | 125 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 275.00 | | 3 703.00 | 237 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 858.00 | 5 068.00 | 16 000.00 | 246 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 802.00 | 5 068.00 | 16 000.00 | 221 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 000.00 | 15 000.00 | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 864.00 | | 48 224.00 | 51 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 864.00 | 15 000.00 | 48 224.00 | 126 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 864.00 | 15 000.00 | 48 224.00 | 126 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 48 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 267.00 | 175 267.00 | | 175 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
UX Autres créances clients | 331 369.00 | 331 369.00 | | 331 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
VB T. V. A. | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 608.00 | 82 608.00 | | 82 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 971.00 | 2 497.00 | 1 474.00 | 3 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 415.00 | 383 603.00 | 12 811.00 | 396 415.00 |
VW T.V.A. | 81 509.00 | 81 509.00 | | 81 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 793.00 | 433 320.00 | 1 474.00 | 434 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 075.00 | 18 942.00 | | 16 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 144.00 | 21 471.00 | | 21 144.00 |
ST Autres comptes | 214 273.00 | 217 183.00 | | 214 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 922.00 | 81 336.00 | | 99 922.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 684.00 | 114 758.00 | | 122 684.00 |
YT Sous‐traitance | 121 826.00 | 129 799.00 | | 121 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 521.00 | 2 585.00 | | 2 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 596.00 | 21 527.00 | | 18 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 813.00 | 205 067.00 | | 197 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 904.00 | 113 508.00 | | 104 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 164.00 | 449 789.00 | | 457 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |