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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 970.00 | 57 299.00 | 20 671.00 | 77 970.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 370.00 | 57 299.00 | 21 071.00 | 78 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
072 Créances – Autres | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
084 Disponibilités | 124 340.00 | | 124 340.00 | 124 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 623.00 | | 163 623.00 | 163 623.00 |
110 Total général Actif | 241 993.00 | 57 299.00 | 184 694.00 | 241 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 024.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 778.00 | 272 958.00 | | 241 778.00 |
222 Production stockée | -33 728.00 | 30 128.00 | | -33 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
230 Autres produits | 11 565.00 | 7 001.00 | | 11 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 338.00 | 310 087.00 | | 221 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 569.00 | 125 114.00 | | 73 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | 1 180.00 | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 41 349.00 | 55 113.00 | | 41 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 816.00 | 7 068.00 | | 2 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 647.00 | 60 251.00 | | 44 647.00 |
252 Charges sociales | 18 325.00 | 28 104.00 | | 18 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 332.00 | 12 054.00 | | 12 332.00 |
262 Autres charges | 1 490.00 | 162.00 | | 1 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 279.00 | 289 047.00 | | 195 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 059.00 | 21 040.00 | | 26 059.00 |
294 Charges financières | 438.00 | 547.00 | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 231.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | 3 437.00 | | 3 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 139.00 | 16 825.00 | | 21 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 370.00 | | | 78 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |