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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 691.00 | 68 705.00 | 986.00 | 69 691.00 |
040 Immobilisations financières | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 974.00 | 68 705.00 | 368 269.00 | 436 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
072 Créances – Autres | 46 613.00 | | 46 613.00 | 46 613.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
084 Disponibilités | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
110 Total général Actif | 501 976.00 | 68 705.00 | 433 271.00 | 501 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 079.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 71 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 358.00 | |
172 Autres dettes | | | 261 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 236 306.00 | 277 623.00 | | 236 306.00 |
230 Autres produits | 1 087.00 | 1 061.00 | | 1 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 393.00 | 278 684.00 | | 237 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 816.00 | 13 965.00 | | 20 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 401.00 | 77 643.00 | | 60 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 030.00 | 739.00 | | 5 030.00 |
242 Autres charges externes. | 69 474.00 | 65 749.00 | | 69 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 973.00 | 3 767.00 | | 2 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 425.00 | 94 156.00 | | 98 425.00 |
252 Charges sociales | 16 052.00 | 18 908.00 | | 16 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 624.00 | 856.00 | | 624.00 |
262 Autres charges | 404.00 | 30.00 | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 198.00 | 275 813.00 | | 274 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 805.00 | 2 870.00 | | -36 805.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 828.00 | 2 876.00 | | -37 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 974.00 | | | 436 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |