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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 289.00 | 52 400.00 | 21 888.00 | 74 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 116.00 | 14 468.00 | 40 649.00 | 55 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 405.00 | 66 868.00 | 62 537.00 | 129 405.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 411.00 | 1 508.00 | 248 903.00 | 250 411.00 |
BZ Autres créances | 89 052.00 | | 89 052.00 | 89 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 189 338.00 | | 189 338.00 | 189 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 953.00 | 1 508.00 | 560 445.00 | 561 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 358.00 | 68 376.00 | 622 982.00 | 691 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 789.00 | 203 841.00 | | 252 789.00 |
DH Report à nouveau | -95 061.00 | | | -95 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 061.00 | 48 948.00 | | -95 061.00 |
DL TOTAL (I) | 166 528.00 | 261 589.00 | | 166 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 693.00 | 17 696.00 | | 107 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 054.00 | 58 750.00 | | 156 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 489.00 | 40 297.00 | | 192 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 454.00 | 116 743.00 | | 456 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 982.00 | 378 331.00 | | 622 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 454.00 | 109 050.00 | | 356 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 591.00 | | 1 310 591.00 | 1 310 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 591.00 | | 1 310 591.00 | 1 310 591.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 782.00 | | | 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 759.00 | 15 131.00 | | 18 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 257.00 | 12 740.00 | | 153 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 759.00 | 12 740.00 | | 168 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 676.00 | -12 740.00 | | -161 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 206.00 | 12 152.00 | | 12 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 227.00 | 1 303 268.00 | | 1 363 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 287.00 | 1 254 321.00 | | 1 458 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 061.00 | 48 948.00 | | -95 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 838.00 | | 27 069.00 | 117 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 503.00 | 129 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 503.00 | 129 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 838.00 | | 27 069.00 | 117 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 793.00 | 16 075.00 | | 50 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 793.00 | 16 075.00 | | 50 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 508.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 054.00 | 156 054.00 | | 156 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 248 752.00 | 248 752.00 | | 248 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 89 052.00 | 89 052.00 | | 89 052.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 693.00 | 7 693.00 | 100 000.00 | 107 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 090.00 | 27 754.00 | 89 336.00 | 117 090.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 072.00 | | | 100 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 296.00 | 133 296.00 | | 133 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 463.00 | 339 463.00 | | 339 463.00 |
VW T.V.A. | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 454.00 | 356 454.00 | 100 000.00 | 456 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 133.00 | 4 164.00 | | 7 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 227.00 | 9 406.00 | | 11 227.00 |
ST Autres comptes | 49 398.00 | 56 782.00 | | 49 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 659.00 | 14 684.00 | | 32 659.00 |
YT Sous‐traitance | 592 714.00 | 682 741.00 | | 592 714.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | 1 450.00 | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 699.00 | 5 614.00 | | 8 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 077.00 | 26 555.00 | | 137 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 945.00 | 63 930.00 | | 215 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 845.00 | 763 614.00 | | 687 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |