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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 195.00 | | 56 195.00 | 56 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 125.00 | 96 727.00 | 6 398.00 | 103 125.00 |
040 Immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 476.00 | 96 727.00 | 63 749.00 | 160 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
072 Créances – Autres | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
084 Disponibilités | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
110 Total général Actif | 203 741.00 | 96 727.00 | 107 014.00 | 203 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 198.00 | | | 77 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
230 Autres produits | 789.00 | | | 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 994.00 | | | 84 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
242 Autres charges externes. | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
252 Charges sociales | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 938.00 | | | 76 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 413.00 | | | 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 064.00 | | | 160 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 413.00 | | | 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 711.00 | | | 5 711.00 |