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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 182.00 | 158 731.00 | 17 451.00 | 176 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 461.00 | 130 335.00 | 2 125.00 | 132 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 243.00 | 290 166.00 | 42 077.00 | 332 243.00 |
BT Marchandises | 504 728.00 | | 504 728.00 | 504 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 064.00 | 135.00 | 55 929.00 | 56 064.00 |
BZ Autres créances | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
CF Disponibilités | 360 194.00 | | 360 194.00 | 360 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 286.00 | 135.00 | 973 151.00 | 973 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 528.00 | 290 301.00 | 1 015 228.00 | 1 305 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 317 636.00 | | | 317 636.00 |
DH Report à nouveau | 76 670.00 | | | 76 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 211.00 | | | 243 211.00 |
DL TOTAL (I) | 681 517.00 | | | 681 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | | | 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 181.00 | | | 102 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 853.00 | | | 158 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 724.00 | | | 54 724.00 |
EA Autres dettes | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 711.00 | | | 333 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 228.00 | | | 1 015 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 530.00 | | | 231 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 639 203.00 | | 2 639 203.00 | 2 639 203.00 |
FG Production vendue services | 153 891.00 | | 153 891.00 | 153 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 095.00 | | 2 793 095.00 | 2 793 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 753 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 724.00 | | | 81 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 108.00 | | | 2 809 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 897.00 | | | 2 565 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 211.00 | | | 243 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 243.00 | | | 332 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 643.00 | | | 308 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 102.00 | 16 064.00 | | 274 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 002.00 | 16 064.00 | | 273 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135.00 | | | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135.00 | | | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | | | 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 853.00 | 158 853.00 | | 158 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 864.00 | 108 364.00 | 22 500.00 | 130 864.00 |
VW T.V.A. | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 530.00 | 231 530.00 | | 231 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
ST Autres comptes | 199 978.00 | | | 199 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 846.00 | | | 123 846.00 |
YT Sous‐traitance | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 532.00 | | | 532 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 038.00 | | | 421 038.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 322.00 | | | 397 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |