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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 001.00 | 905.00 | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251.00 | 111.00 | 1 139.00 | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 098.00 | 140 071.00 | 97 026.00 | 237 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 075.00 | 141 183.00 | 170 891.00 | 312 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 063.00 | | 171 063.00 | 171 063.00 |
BZ Autres créances | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 614.00 | | 195 614.00 | 195 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 690.00 | 141 183.00 | 366 506.00 | 507 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
DH Report à nouveau | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 45 378.00 | | | 45 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 170.00 | | | 130 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 269.00 | | | 101 269.00 |
EA Autres dettes | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 127.00 | | | 321 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 506.00 | | | 366 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 830.00 | | | 209 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 533.00 | | | 216 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 317.00 | | | 214 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 721.00 | 39 463.00 | | 101 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 605.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 324.00 | 38 858.00 | | 101 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 633.00 | 25 274.00 | 2 359.00 | 27 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 603.00 | 47 547.00 | 71 056.00 | 118 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 496.00 | 194 256.00 | 240.00 | 194 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 246.00 | 209 831.00 | 73 415.00 | 283 246.00 |