| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 603.00 | 18 901.00 | 15 702.00 | 34 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 063.00 | 18 901.00 | 19 162.00 | 38 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 067.00 | | 478 067.00 | 478 067.00 |
BZ Autres créances | 3 411 398.00 | | 3 411 398.00 | 3 411 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 436 016.00 | | 436 016.00 | 436 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 675 481.00 | | 5 675 481.00 | 5 675 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 713 544.00 | 18 901.00 | 5 694 643.00 | 5 713 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
CU Autres participations | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 706 958.00 | 2 490 077.00 | | 1 706 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 853.00 | -783 119.00 | | 270 853.00 |
DL TOTAL (I) | 5 277 811.00 | 5 006 958.00 | | 5 277 811.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 390.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 390.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 187.00 | 19.00 | | 300 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586.00 | 267.00 | | 1 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 6 816.00 | | 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 345.00 | 198 039.00 | | 114 345.00 |
EA Autres dettes | | 21 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 831.00 | 227 108.00 | | 416 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 694 643.00 | 5 310 457.00 | | 5 694 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 831.00 | 227 108.00 | | 416 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 187.00 | 19.00 | | 300 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 881.00 | | 379 881.00 | 379 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 881.00 | | 379 881.00 | 379 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 960.00 | 2 723.00 | | 2 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 390.00 | | | 76 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 969.00 | | | 101 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 730.00 | 76 390.00 | | 37 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 239.00 | -76 390.00 | | 64 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 574.00 | 6 500.00 | | -53 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 975.00 | 537 650.00 | | 572 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 122.00 | 1 320 769.00 | | 302 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 853.00 | -783 119.00 | | 270 853.00 |