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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 427.00 | 15 713.00 | 714.00 | 16 427.00 |
AH Fonds commercial | 391 849.00 | | 391 849.00 | 391 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 689.00 | 26 406.00 | 5 283.00 | 31 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 457 985.00 | 60 138.00 | 397 847.00 | 457 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 694.00 | 23 290.00 | 671 404.00 | 694 694.00 |
BZ Autres créances | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 156.00 | 22 091.00 | 179 064.00 | 201 156.00 |
CF Disponibilités | 724 119.00 | | 724 119.00 | 724 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 344.00 | 45 381.00 | 1 598 962.00 | 1 644 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 329.00 | 105 519.00 | 1 996 809.00 | 2 102 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 209.00 | 430 209.00 | | 430 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
DG Autres réserves | 21 081.00 | 20 420.00 | | 21 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 256.00 | 175 460.00 | | 218 256.00 |
DL TOTAL (I) | 713 143.00 | 669 686.00 | | 713 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 477.00 | 25 019.00 | | 92 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 543.00 | 986 713.00 | | 1 080 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 645.00 | 77 970.00 | | 110 645.00 |
EA Autres dettes | | 22 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 283 666.00 | 1 111 927.00 | | 1 283 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 809.00 | 1 781 614.00 | | 1 996 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 188.00 | 1 086 907.00 | | 1 191 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 085.00 | | | 458 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 457 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 277.00 | | | 408 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 881.00 | 3 257.00 | | 56 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 280.00 | 433.00 | | 15 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 582.00 | 2 824.00 | | 23 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 918.00 | 15 316.00 | 7 944.00 | 15 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 604.00 | 22 091.00 | 4 604.00 | 4 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 522.00 | 37 408.00 | 12 548.00 | 20 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 522.00 | 37 408.00 | 12 548.00 | 20 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 316.00 | 7 944.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 091.00 | 4 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 543.00 | 1 080 543.00 | | 1 080 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 342.00 | 57 342.00 | | 57 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
UX Autres créances clients | 665 291.00 | 665 291.00 | | 665 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
VB T. V. A. | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 733.00 | 718 733.00 | | 718 733.00 |
VW T.V.A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 189.00 | 1 191 189.00 | | 1 191 189.00 |