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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
AN Terrains | 6 599.00 | 155.00 | 6 443.00 | 6 599.00 |
AP Constructions | 188 590.00 | 68 383.00 | 120 207.00 | 188 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 583.00 | 153 336.00 | 17 247.00 | 170 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 051.00 | 229 732.00 | 144 319.00 | 374 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
BZ Autres créances | 31 991.00 | | 31 991.00 | 31 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 144.00 | | 69 144.00 | 69 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 195.00 | 229 732.00 | 213 463.00 | 443 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 988.00 | -14 503.00 | | -8 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 809.00 | 5 514.00 | | 4 809.00 |
DL TOTAL (I) | 10 321.00 | -2 488.00 | | 10 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 417.00 | 193 195.00 | | 160 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | 9 663.00 | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 830.00 | 11 332.00 | | 21 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 040.00 | 4 384.00 | | 5 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 317.00 | 18 998.00 | | 14 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 141.00 | 237 573.00 | | 203 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 463.00 | 235 085.00 | | 213 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 141.00 | 237 573.00 | | 203 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 878.00 | 11 658.00 | | 11 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 952.00 | | 99.00 | 373 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 033.00 | | | 368 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | 99.00 | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 738.00 | 20 994.00 | | 208 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 142.00 | 20 994.00 | | 203 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VC Groupe et associés | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 417.00 | 46 580.00 | 80 311.00 | 160 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 051.00 | 59 031.00 | 19.00 | 59 051.00 |
VW T.V.A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 142.00 | 89 304.00 | 80 311.00 | 203 142.00 |