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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 638.00 | 24 664.00 | 974.00 | 25 638.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 368.00 | 551.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 071.00 | 298 125.00 | 90 945.00 | 389 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 118 825.00 | 6 295 032.00 | 1 823 793.00 | 8 118 825.00 |
AX Avances et acomptes | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 599 351.00 | 6 618 191.00 | 1 981 160.00 | 8 599 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 679.00 | | 59 679.00 | 59 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 001.00 | 4 806.00 | 2 058 194.00 | 2 063 001.00 |
BZ Autres créances | 2 054 028.00 | | 2 054 028.00 | 2 054 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 196.00 | 27 848.00 | 517 348.00 | 545 196.00 |
CF Disponibilités | 1 317 468.00 | | 1 317 468.00 | 1 317 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 068 928.00 | 32 654.00 | 6 036 273.00 | 6 068 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 668 280.00 | 6 650 845.00 | 8 017 434.00 | 14 668 280.00 |
CU Autres participations | 57 869.00 | | 57 869.00 | 57 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 879 600.00 | 1 879 600.00 | | 1 879 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 960.00 | 187 960.00 | | 187 960.00 |
DG Autres réserves | 1 238 824.00 | 1 017 036.00 | | 1 238 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 127.00 | 501 788.00 | | 762 127.00 |
DL TOTAL (I) | 4 068 511.00 | 3 586 384.00 | | 4 068 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 475.00 | 1 429 886.00 | | 1 058 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 980.00 | 892 527.00 | | 1 660 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 919.00 | 937 248.00 | | 1 218 919.00 |
EA Autres dettes | 9 948.00 | 68 298.00 | | 9 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 594.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 948 923.00 | 3 328 554.00 | | 3 948 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 017 434.00 | 6 914 938.00 | | 8 017 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 208 800.00 | | 208 800.00 | 208 800.00 |
FG Production vendue services | 10 713 226.00 | 33 610.00 | 10 746 836.00 | 10 713 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 922 026.00 | 33 610.00 | 10 955 636.00 | 10 922 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 075 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 073 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 996 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 201 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 806.00 | |
GE Autres charges | | | 19 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 877 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 197 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 716.00 | 16 316.00 | | 29 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 820.00 | 102 300.00 | | 86 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 536.00 | 118 616.00 | | 116 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 781.00 | 13 515.00 | | 27 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 388.00 | 13 515.00 | | 36 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 148.00 | 105 100.00 | | 80 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 228.00 | 94 624.00 | | 167 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 131.00 | 213 344.00 | | 329 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 204 576.00 | 10 038 436.00 | | 11 204 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 442 449.00 | 9 536 648.00 | | 10 442 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 127.00 | 501 788.00 | | 762 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 014 620.00 | 890 273.00 | 286 702.00 | 6 014 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 923.00 | 1 109.00 | | 23 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 990 697.00 | 889 164.00 | 286 702.00 | 5 990 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | 4 807.00 | 1 667.00 | 1 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 400.00 | 27 848.00 | 8 400.00 | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 067.00 | 32 655.00 | 10 067.00 | 10 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 067.00 | 32 655.00 | 10 067.00 | 10 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 980.00 | 1 660 980.00 | | 1 660 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 218 920.00 | 1 218 920.00 | | 1 218 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058 475.00 | 658 630.00 | 399 845.00 | 1 058 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183 197.00 | 4 183 197.00 | | 4 183 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 183 925.00 | 4 183 197.00 | 727.00 | 4 183 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986 007.00 | 3 586 162.00 | 399 845.00 | 3 986 007.00 |