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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 256.00 | 204.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 693.00 | 91 424.00 | 26 269.00 | 117 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 089.00 | 33 677.00 | 7 412.00 | 41 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 881.00 | | 164 881.00 | 164 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 754.00 | 125 357.00 | 214 397.00 | 339 754.00 |
BT Marchandises | 86 294.00 | | 86 294.00 | 86 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 553.00 | | 61 553.00 | 61 553.00 |
BZ Autres créances | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 645 513.00 | | 645 513.00 | 645 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 425.00 | | 928 425.00 | 928 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 179.00 | 125 357.00 | 1 142 822.00 | 1 268 179.00 |
CU Autres participations | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 541 039.00 | 408 961.00 | | 541 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 374.00 | 132 078.00 | | 61 374.00 |
DL TOTAL (I) | 767 413.00 | 706 039.00 | | 767 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 889.00 | 170 059.00 | | 164 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 15.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 681.00 | 285 671.00 | | 170 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 651.00 | 79 231.00 | | 39 651.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 410.00 | 534 977.00 | | 375 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 822.00 | 1 241 016.00 | | 1 142 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 647.00 | 17 350.00 | 640.00 | 108 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 26.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 417.00 | 17 324.00 | 640.00 | 108 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 681.00 | 170 681.00 | | 170 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 563.00 | | 168 563.00 | 168 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 889.00 | 164 889.00 | | 164 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 618.00 | 101 618.00 | | 101 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 181.00 | 101 618.00 | 168 563.00 | 270 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 410.00 | 375 410.00 | | 375 410.00 |