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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 961.00 | 8 094.00 | 32 867.00 | 40 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 475.00 | | 161 475.00 | 161 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 254 315.00 | 3 008 094.00 | 246 221.00 | 3 254 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
BZ Autres créances | 239 857.00 | | 239 857.00 | 239 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 111 896.00 | | 111 896.00 | 111 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 465.00 | | 608 465.00 | 608 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 781.00 | 3 008 094.00 | 854 686.00 | 3 862 781.00 |
CU Autres participations | 3 051 000.00 | 3 000 000.00 | 51 000.00 | 3 051 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 209 377.00 | | | -1 209 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
DL TOTAL (I) | -1 155 939.00 | | | -1 155 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 358.00 | | | 48 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 741.00 | | | 297 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 638 559.00 | | | 1 638 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 625.00 | | | 2 010 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 686.00 | | | 854 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 625.00 | | | 2 010 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 000.00 | | 602 000.00 | 602 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 000.00 | | 602 000.00 | 602 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 112.00 | | | 58 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 112.00 | | | 58 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 431.00 | | | 54 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 286.00 | | | 679 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 849.00 | | | 669 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 469 515.00 | | 192 475.00 | 3 469 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 296 942.00 | 4 900.00 | 3 213 354.00 | 296 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296 942.00 | 110 733.00 | 3 254 315.00 | 296 942.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 833.00 | 40 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 794.00 | | 40 000.00 | 106 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362 721.00 | | 152 475.00 | 3 362 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 792.00 | 25 705.00 | 51 403.00 | 33 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 792.00 | 25 705.00 | 51 403.00 | 33 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 858.00 | 47 858.00 | | 47 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 638 559.00 | 1 638 559.00 | | 1 638 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 475.00 | | 161 475.00 | 161 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
UX Autres créances clients | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
VB T. V. A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VC Groupe et associés | 108 550.00 | 108 550.00 | | 108 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 779.00 | 65 779.00 | | 65 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 212.00 | 475 857.00 | 162 354.00 | 638 212.00 |
VW T.V.A. | 213 354.00 | 213 354.00 | | 213 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 625.00 | 2 010 625.00 | | 2 010 625.00 |