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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 540.00 | 274 260.00 | 53 280.00 | 327 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 185.00 | 167 079.00 | 77 106.00 | 244 185.00 |
BF Prêts | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 868.00 | 442 372.00 | 152 496.00 | 594 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 094.00 | | 60 094.00 | 60 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 146.00 | 288 370.00 | 582 777.00 | 871 146.00 |
BZ Autres créances | 203 364.00 | | 203 364.00 | 203 364.00 |
CF Disponibilités | 42 764.00 | | 42 764.00 | 42 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 516.00 | 288 370.00 | 892 146.00 | 1 180 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 384.00 | 730 742.00 | 1 044 642.00 | 1 775 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 364 319.00 | | | 364 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 135 330.00 | 130 662.00 | | 135 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 789.00 | 4 668.00 | | 7 789.00 |
DL TOTAL (I) | 159 619.00 | 151 830.00 | | 159 619.00 |
DP Provisions pour risques | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 475.00 | 350 293.00 | | 352 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 558.00 | 107 825.00 | | 112 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 885.00 | 378 481.00 | | 260 885.00 |
EA Autres dettes | 153 823.00 | 387 061.00 | | 153 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 741.00 | 1 223 660.00 | | 879 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 642.00 | 1 380 773.00 | | 1 044 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 822.00 | 873 660.00 | | 565 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 987.00 | | 1 398 987.00 | 1 398 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 987.00 | | 1 398 987.00 | 1 398 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 269.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 944.00 | 23 943.00 | | 38 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 027.00 | 18 984.00 | | 24 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 027.00 | 19 631.00 | | 24 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 027.00 | -15 462.00 | | -24 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 4 387.00 | | 3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 440.00 | 1 582 700.00 | | 1 565 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 651.00 | 1 578 032.00 | | 1 557 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 789.00 | 4 668.00 | | 7 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 517.00 | | 17 043.00 | 580 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 692.00 | 594 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 692.00 | 571 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 574.00 | | 16 843.00 | 557 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 910.00 | | 200.00 | 21 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 803.00 | 51 568.00 | | 390 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 770.00 | 51 568.00 | | 389 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
6T Sur comptes clients | 275 100.00 | 13 269.00 | | 275 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 100.00 | 13 269.00 | | 275 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 383.00 | 13 269.00 | | 280 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 558.00 | 112 558.00 | | 112 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 823.00 | 153 823.00 | | 153 823.00 |
UP Prêts | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
UX Autres créances clients | 506 828.00 | 506 828.00 | | 506 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 319.00 | | 364 319.00 | 364 319.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 36 081.00 | 313 919.00 | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 854.00 | 188 854.00 | | 188 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 468.00 | 722 319.00 | 377 149.00 | 1 099 468.00 |
VW T.V.A. | 200 665.00 | 200 665.00 | | 200 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 741.00 | 565 822.00 | 313 919.00 | 879 741.00 |