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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 058.00 | 127 583.00 | 2 475.00 | 130 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 658.00 | 130 183.00 | 2 475.00 | 132 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
072 Créances – Autres | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
110 Total général Actif | 140 543.00 | 130 183.00 | 10 360.00 | 140 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 212.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 360.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 694.00 | 244 808.00 | | 252 694.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 285.00 | 7 858.00 | | 7 285.00 |
230 Autres produits | 296.00 | 4 912.00 | | 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 275.00 | 257 578.00 | | 260 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 350.00 | 4 187.00 | | 5 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 187.00 | 70 121.00 | | 73 187.00 |
242 Autres charges externes. | 59 050.00 | 63 034.00 | | 59 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 133.00 | 2 376.00 | | 5 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 097.00 | 92 848.00 | | 109 097.00 |
252 Charges sociales | 39 757.00 | 30 702.00 | | 39 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 621.00 | 9 406.00 | | 7 621.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 135.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 255.00 | 272 809.00 | | 299 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 979.00 | -15 231.00 | | -38 979.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 104.00 | | |
294 Charges financières | 85.00 | 132.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 496.00 | 1 435.00 | | 2 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 559.00 | -16 694.00 | | -41 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 658.00 | | | 132 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |