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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 796.00 | 8 330.00 | 466.00 | 8 796.00 |
AH Fonds commercial | 828 464.00 | 190 364.00 | 638 100.00 | 828 464.00 |
AP Constructions | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 571.00 | 141 546.00 | 29 025.00 | 170 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 583.00 | 344 313.00 | 681 270.00 | 1 025 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 259.00 | 126 685.00 | 454 574.00 | 581 259.00 |
BZ Autres créances | 63 076.00 | | 63 076.00 | 63 076.00 |
CF Disponibilités | 322 260.00 | | 322 260.00 | 322 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 642.00 | 126 685.00 | 871 957.00 | 998 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 225.00 | 470 998.00 | 1 553 227.00 | 2 024 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 627.00 | 188 627.00 | | 188 627.00 |
DH Report à nouveau | -248 066.00 | 263 650.00 | | -248 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 350.00 | -511 716.00 | | 25 350.00 |
DL TOTAL (I) | -23 088.00 | -48 438.00 | | -23 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 479.00 | 403 239.00 | | 365 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 176.00 | 361 937.00 | | 448 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 641.00 | 113 518.00 | | 308 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 991.00 | 130 629.00 | | 185 991.00 |
EA Autres dettes | 14 771.00 | 53 178.00 | | 14 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 258.00 | 200 000.00 | | 253 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 315.00 | 1 262 500.00 | | 1 576 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 227.00 | 1 214 062.00 | | 1 553 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 494.00 | 1 234 748.00 | | 1 309 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 295.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 448 176.00 | | | 448 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 412.00 | | -5 412.00 | -5 412.00 |
FG Production vendue services | 1 020 560.00 | | 1 020 560.00 | 1 020 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 149.00 | | 1 015 149.00 | 1 015 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 685.00 | |
GE Autres charges | | | 58 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 718.00 | 2 233.00 | | 8 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 718.00 | 53 269.00 | | 8 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127 273.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 036.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 287 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 718.00 | -234 688.00 | | 8 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 396.00 | 334 201.00 | | 1 172 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 046.00 | 845 917.00 | | 1 147 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 350.00 | -511 716.00 | | 25 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 580.00 | | | 1 044 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 997.00 | 1 025 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 725.00 | 837 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 272.00 | 174 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 985.00 | | | 853 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 916.00 | | | 176 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 594.00 | 19 352.00 | 18 997.00 | 153 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 192.00 | 863.00 | 16 725.00 | 24 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 402.00 | 18 489.00 | 2 272.00 | 129 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 364.00 | | | 190 364.00 |
6T Sur comptes clients | 147 152.00 | 126 685.00 | 147 152.00 | 147 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 516.00 | 126 685.00 | 147 152.00 | 337 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 516.00 | 126 685.00 | 147 152.00 | 337 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 685.00 | 147 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 641.00 | 308 641.00 | | 308 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 258.00 | 253 258.00 | | 253 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
UX Autres créances clients | 581 259.00 | 581 259.00 | | 581 259.00 |
VB T. V. A. | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 479.00 | 98 657.00 | 266 822.00 | 365 479.00 |
VI Groupe et associés | 448 176.00 | 448 176.00 | | 448 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 582.00 | 688 582.00 | | 688 582.00 |
VW T.V.A. | 135 404.00 | 135 404.00 | | 135 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 315.00 | 1 309 494.00 | 266 822.00 | 1 576 315.00 |