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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 176.00 | 59 331.00 | 6 845.00 | 66 176.00 |
AH Fonds commercial | 3 929 947.00 | | 3 929 947.00 | 3 929 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 675.00 | 66 614.00 | 25 062.00 | 91 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 255.00 | 1 512 403.00 | 210 853.00 | 1 723 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 655.00 | | 181 655.00 | 181 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 992 708.00 | 1 638 347.00 | 4 354 361.00 | 5 992 708.00 |
BT Marchandises | 22 730 209.00 | 242 560.00 | 22 487 649.00 | 22 730 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 116.00 | | 146 116.00 | 146 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 460 111.00 | 2 261 351.00 | 31 198 760.00 | 33 460 111.00 |
BZ Autres créances | 1 970 602.00 | | 1 970 602.00 | 1 970 602.00 |
CF Disponibilités | 4 436 290.00 | | 4 436 290.00 | 4 436 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 487.00 | | 79 487.00 | 79 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 822 814.00 | 2 503 911.00 | 60 318 903.00 | 62 822 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 815 522.00 | 4 142 259.00 | 64 673 264.00 | 68 815 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 836 723.00 | 1 159 419.00 | | 836 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 764.00 | -322 696.00 | | 665 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 487.00 | 1 573 723.00 | | 2 239 487.00 |
DP Provisions pour risques | 288 162.00 | 100 857.00 | | 288 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 162.00 | 100 857.00 | | 288 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 1 000 000.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 893 772.00 | 135 675.00 | | 1 893 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 438 634.00 | 40 465 249.00 | | 50 438 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918 499.00 | 1 119 572.00 | | 1 918 499.00 |
EA Autres dettes | 4 994 710.00 | 7 770 671.00 | | 4 994 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 145 616.00 | 52 991 167.00 | | 62 145 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 673 264.00 | 54 665 746.00 | | 64 673 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 326 131.00 | 62 861 449.00 | 96 187 580.00 | 33 326 131.00 |
FG Production vendue services | 4 467.00 | 97 887.00 | 102 354.00 | 4 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 330 597.00 | 62 959 336.00 | 96 289 933.00 | 33 330 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 375 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 636 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 242 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 875 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 347 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 918 105.00 | |
GE Autres charges | | | 197 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 264 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 432.00 | 23 433.00 | | 78 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 362.00 | 23 433.00 | | 80 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 055.00 | 21 544.00 | | 78 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 305.00 | | | 187 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 360.00 | 21 544.00 | | 265 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 998.00 | 1 889.00 | | -184 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 365.00 | 6 593.00 | | 165 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 455 499.00 | 54 570 658.00 | | 96 455 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 789 735.00 | 54 893 354.00 | | 95 789 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 764.00 | -322 696.00 | | 665 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 993 343.00 | | 129 882.00 | 5 993 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 517.00 | 5 992 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 087 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 517.00 | 1 723 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 057 197.00 | | 30 601.00 | 4 057 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 111.00 | | 82 661.00 | 1 771 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 035.00 | | 16 620.00 | 165 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 435.00 | 95 500.00 | 130 517.00 | 1 672 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 692.00 | 19 253.00 | | 106 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 744.00 | 76 247.00 | 130 516.00 | 1 565 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 857.00 | 187 305.00 | | 100 857.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 928.00 | | | 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 863.00 | 230 495.00 | 3 798.00 | 15 863.00 |
6T Sur comptes clients | 1 573 741.00 | 687 610.00 | | 1 573 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 590 532.00 | 918 105.00 | 3 798.00 | 1 590 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691 389.00 | 1 105 410.00 | 3 798.00 | 1 691 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 105 410.00 | 3 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 438 634.00 | 50 438 634.00 | | 50 438 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 199.00 | 159 199.00 | | 159 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 711.00 | 154 711.00 | | 154 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 994 710.00 | 4 994 710.00 | | 4 994 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 655.00 | | | 181 655.00 |
UX Autres créances clients | 31 184 367.00 | | | 31 184 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 275 744.00 | | | 2 275 744.00 |
VB T. V. A. | 252 552.00 | | | 252 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 731.00 | | | 164 731.00 |
VP Divers | 82 184.00 | | | 82 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212 799.00 | 1 212 799.00 | | 1 212 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448 679.00 | | | 1 448 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 487.00 | | | 79 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 691 854.00 | 35 510 200.00 | 181 655.00 | 35 691 854.00 |
VW T.V.A. | 391 790.00 | 391 790.00 | | 391 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 251 843.00 | 60 251 843.00 | | 60 251 843.00 |