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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 204 625.00 | | 204 625.00 | 204 625.00 |
AP Constructions | 404 900.00 | 115 197.00 | 289 702.00 | 404 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 915.00 | 27 624.00 | 6 290.00 | 33 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 621.00 | 142 822.00 | 3 173 799.00 | 3 316 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
BZ Autres créances | 787 126.00 | 14 730.00 | 772 396.00 | 787 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 045.00 | | 199 045.00 | 199 045.00 |
CF Disponibilités | 956 559.00 | | 956 559.00 | 956 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 377.00 | 14 730.00 | 1 960 647.00 | 1 975 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 999.00 | 157 552.00 | 5 134 446.00 | 5 291 999.00 |
CU Autres participations | 2 673 181.00 | | 2 673 181.00 | 2 673 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 094 000.00 | 2 094 000.00 | | 2 094 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 400.00 | 209 400.00 | | 209 400.00 |
DG Autres réserves | 2 857 426.00 | 2 874 591.00 | | 2 857 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 843.00 | -17 164.00 | | -51 843.00 |
DL TOTAL (I) | 5 108 983.00 | 5 160 827.00 | | 5 108 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 2 158.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 047.00 | 7 647.00 | | 10 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 132.00 | 12 835.00 | | 14 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 463.00 | 22 641.00 | | 25 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 446.00 | 5 183 468.00 | | 5 134 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 463.00 | 22 641.00 | | 25 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 977.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 540.00 | 12 606.00 | | 14 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 540.00 | 12 606.00 | | 14 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 630.00 | 10 100.00 | | 4 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 631.00 | 10 101.00 | | 4 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 909.00 | 2 505.00 | | 9 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 672.00 | 84 182.00 | | 75 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 517.00 | 101 346.00 | | 127 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 843.00 | -17 164.00 | | -51 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 775.00 | | |