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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 759.00 | 15 601.00 | 17 158.00 | 32 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 813.00 | 20 359.00 | 114 454.00 | 134 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 322.00 | | 43 322.00 | 43 322.00 |
BZ Autres créances | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
CF Disponibilités | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 656.00 | | 104 656.00 | 104 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 469.00 | 20 359.00 | 219 110.00 | 239 469.00 |
CU Autres participations | 97 296.00 | | 97 296.00 | 97 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 31 977.00 | 29 946.00 | | 31 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584.00 | 2 031.00 | | 1 584.00 |
DL TOTAL (I) | 37 961.00 | 36 377.00 | | 37 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 610.00 | 46 510.00 | | 46 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 594.00 | 45 170.00 | | 44 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 188.00 | 8 285.00 | | 8 188.00 |
EA Autres dettes | 62 640.00 | 133 543.00 | | 62 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 149.00 | 233 508.00 | | 181 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 110.00 | 269 885.00 | | 219 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 683.00 | | 134 683.00 | 134 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 683.00 | | 134 683.00 | 134 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 791.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 359.00 | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 495.00 | 131 793.00 | | 136 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 911.00 | 129 762.00 | | 134 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 584.00 | 2 031.00 | | 1 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 205.00 | | 132 495.00 | 110 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 586.00 | 97 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 888.00 | 134 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 302.00 | 34 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 302.00 | | 34 709.00 | 20 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 095.00 | | 97 786.00 | 87 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 568.00 | 2 791.00 | | 17 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 761.00 | 2 791.00 | | 14 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 640.00 | 62 640.00 | | 62 640.00 |
UX Autres créances clients | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
VB T. V. A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VC Groupe et associés | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VI Groupe et associés | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 860.00 | 95 860.00 | | 95 860.00 |
VW T.V.A. | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 149.00 | 181 149.00 | | 181 149.00 |