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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 198.00 | 48 692.00 | 42 506.00 | 91 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 978.00 | 48 692.00 | 43 286.00 | 91 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 059.00 | | 115 058.00 | 115 059.00 |
BP En cours de production de services | 105 431.00 | | 105 431.00 | 105 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 472.00 | | 181 472.00 | 181 472.00 |
BZ Autres créances | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
CF Disponibilités | 427 224.00 | | 427 224.00 | 427 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 511.00 | | 871 511.00 | 871 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 489.00 | 48 692.00 | 914 797.00 | 963 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
DH Report à nouveau | 41 342.00 | 57 839.00 | | 41 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 928.00 | 41 503.00 | | 48 928.00 |
DL TOTAL (I) | 190 713.00 | 199 785.00 | | 190 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 608.00 | 3 401.00 | | 48 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 683.00 | 92 271.00 | | 239 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 996.00 | 130 243.00 | | 137 996.00 |
EA Autres dettes | 284 138.00 | 168 830.00 | | 284 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 084.00 | 394 746.00 | | 724 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 797.00 | 594 531.00 | | 914 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 608.00 | | | 48 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 125 936.00 | | 2 125 936.00 | 2 125 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 936.00 | | 2 125 936.00 | 2 125 936.00 |
FM Production stockée | | | 105 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 513.00 | |
GE Autres charges | | | 4 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 422.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 422.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -422.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 709.00 | 9 422.00 | | 11 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 912.00 | 1 682 660.00 | | 2 238 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 984.00 | 1 641 157.00 | | 2 189 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 928.00 | 41 503.00 | | 48 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 102.00 | | 23 502.00 | 88 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 627.00 | 91 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 627.00 | 91 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 322.00 | | 23 502.00 | 87 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 927.00 | 12 513.00 | 19 748.00 | 55 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 927.00 | 12 513.00 | 19 748.00 | 55 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 683.00 | 239 683.00 | | 239 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 873.00 | 70 873.00 | | 70 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 391.00 | 51 391.00 | | 51 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 138.00 | 284 138.00 | | 284 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 181 472.00 | 181 472.00 | | 181 472.00 |
VB T. V. A. | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
VI Groupe et associés | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 578.00 | 223 798.00 | 780.00 | 224 578.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 397.00 | 704 737.00 | 13 660.00 | 718 397.00 |