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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 948.00 | 6 500.00 | 449.00 | 6 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 839.00 | 108 196.00 | 31 643.00 | 139 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 448.00 | 119 784.00 | 35 664.00 | 155 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 672.00 | | 148 672.00 | 148 672.00 |
BZ Autres créances | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CF Disponibilités | 749 455.00 | | 749 455.00 | 749 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 482.00 | | 923 482.00 | 923 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 930.00 | 119 784.00 | 959 146.00 | 1 078 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 416 210.00 | | | 416 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
DL TOTAL (I) | 461 150.00 | | | 461 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 576.00 | | | 98 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 313.00 | | | 324 313.00 |
EA Autres dettes | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 996.00 | | | 497 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 146.00 | | | 959 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 996.00 | | | 497 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 011.00 | 13 773.00 | | 106 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 923.00 | 13 773.00 | | 100 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 576.00 | 98 576.00 | | 98 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 137.00 | 59 137.00 | | 59 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 313.00 | 324 313.00 | | 324 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 183.00 | 161 183.00 | | 161 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 755.00 | 161 183.00 | 3 572.00 | 164 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 996.00 | 497 996.00 | | 497 996.00 |