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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 484.00 | 96 019.00 | 24 465.00 | 120 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 385.00 | 66 593.00 | 792.00 | 67 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 224.00 | 162 612.00 | 25 612.00 | 188 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 778.00 | 9 000.00 | 375 778.00 | 384 778.00 |
BZ Autres créances | 59 796.00 | | 59 796.00 | 59 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 709.00 | 9 000.00 | 472 709.00 | 481 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 933.00 | 171 612.00 | 498 321.00 | 669 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
DH Report à nouveau | | -55 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 639.00 | 84 532.00 | | 73 639.00 |
DL TOTAL (I) | 93 849.00 | 40 209.00 | | 93 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 942.00 | 53 835.00 | | 165 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 364.00 | 223 922.00 | | 168 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 518.00 | 66 170.00 | | 54 518.00 |
EA Autres dettes | 15 648.00 | 33 372.00 | | 15 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 472.00 | 377 299.00 | | 404 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 321.00 | 417 509.00 | | 498 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 951.00 | 377 299.00 | | 373 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 166 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 166 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 006.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 555.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 967.00 | | | -3 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768.00 | | | 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 680.00 | 1 169 970.00 | | 1 184 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 041.00 | 1 085 438.00 | | 1 111 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 639.00 | 84 532.00 | | 73 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 224.00 | | | 188 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 869.00 | | | 187 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 058.00 | 16 555.00 | 162 612.00 | 146 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 058.00 | 16 555.00 | 162 612.00 | 146 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 364.00 | 168 364.00 | | 168 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 346 743.00 | 346 743.00 | | 346 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
VB T. V. A. | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
VC Groupe et associés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 172.00 | 13 651.00 | 30 521.00 | 44 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 769.00 | 121 769.00 | | 121 769.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 911.00 | 446 911.00 | | 446 911.00 |
VW T.V.A. | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 472.00 | 373 951.00 | 30 521.00 | 404 472.00 |