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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AP Constructions | 83 270.00 | 24 178.00 | 59 092.00 | 83 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 419.00 | 115 823.00 | 27 596.00 | 143 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 850.00 | 32 904.00 | 1 947.00 | 34 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 344.00 | 175 515.00 | 155 829.00 | 331 344.00 |
BT Marchandises | 63 703.00 | | 63 703.00 | 63 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 589.00 | 24 831.00 | 124 758.00 | 149 589.00 |
BZ Autres créances | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
CF Disponibilités | 162 503.00 | | 162 503.00 | 162 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 613.00 | 24 831.00 | 386 781.00 | 411 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 957.00 | 200 346.00 | 542 611.00 | 742 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 169 580.00 | | | 169 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
DL TOTAL (I) | 297 241.00 | | | 297 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 616.00 | | | 118 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 370.00 | | | 245 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 611.00 | | | 542 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 464.00 | | | 212 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 221.00 | | 65 666.00 | 296 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 543.00 | 331 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 543.00 | 261 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 810.00 | | | 66 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 416.00 | | 65 666.00 | 226 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 061.00 | 22 934.00 | 1 481.00 | 154 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 590.00 | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 041.00 | 22 345.00 | 1 481.00 | 152 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 616.00 | 118 616.00 | | 118 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 448.00 | 6 542.00 | 32 906.00 | 39 448.00 |
VI Groupe et associés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VW T.V.A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 370.00 | 212 464.00 | 32 906.00 | 245 370.00 |