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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 011.00 | 4 980.00 | 31.00 | 5 011.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 227.00 | 3 217.00 | 4 010.00 | 7 227.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 812.00 | 12 599.00 | 2 213.00 | 14 812.00 |
AN Terrains | 21 942.00 | 8 934.00 | 13 007.00 | 21 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 853.00 | 25 631.00 | 6 223.00 | 31 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 869.00 | 98 994.00 | 128 874.00 | 227 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 125.00 | 154 356.00 | 181 769.00 | 336 125.00 |
BT Marchandises | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 557.00 | | 53 557.00 | 53 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 120.00 | 22 170.00 | 825 950.00 | 848 120.00 |
BZ Autres créances | 103 659.00 | | 103 659.00 | 103 659.00 |
CF Disponibilités | 144 397.00 | | 144 397.00 | 144 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 357.00 | 22 170.00 | 1 190 186.00 | 1 212 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 482.00 | 176 526.00 | 1 371 956.00 | 1 548 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 167 315.00 | | | 2 167 315.00 |
DH Report à nouveau | -1 456 283.00 | | | -1 456 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 974.00 | | | -249 974.00 |
DL TOTAL (I) | 461 058.00 | | | 461 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 581.00 | | | 241 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 634.00 | | | 371 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 032.00 | | | 254 032.00 |
EA Autres dettes | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 898.00 | | | 910 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 956.00 | | | 1 371 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 125.00 | | | 701 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 445.00 | | 138 445.00 | 138 445.00 |
FD Production vendue biens | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
FG Production vendue services | 902 138.00 | | 902 138.00 | 902 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 612.00 | | 1 042 612.00 | 1 042 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -722 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 019.00 | | | 218 019.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753 356.00 | | | 753 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753 356.00 | | | 753 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 739.00 | | | 256 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 782.00 | | | 276 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476 574.00 | | | 476 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 382.00 | | | 2 257 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 356.00 | | | 2 507 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 974.00 | | | -249 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 114.00 | | 5 178.00 | 1 161 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 867.00 | | 5 178.00 | 713 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 247.00 | | | 447 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 800.00 | 25 469.00 | | 516 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 800.00 | 25 469.00 | | 516 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 103.00 | 26 449.00 | 74 038.00 | 515 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 126.00 | 859.00 | 3 267.00 | 4 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 318.00 | 73 318.00 | | 73 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 092.00 | 105 985.00 | 2 107.00 | 108 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 910.00 | 111 989.00 | 77 305.00 | 603 910.00 |