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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 425.00 | 14 031.00 | 6 394.00 | 20 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 097.00 | 83 337.00 | 35 759.00 | 119 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 587.00 | 106 784.00 | 49 804.00 | 156 587.00 |
BT Marchandises | 451 040.00 | | 451 040.00 | 451 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 905.00 | | 46 905.00 | 46 905.00 |
BZ Autres créances | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
CF Disponibilités | 189 884.00 | | 189 884.00 | 189 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 835.00 | | 721 835.00 | 721 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 422.00 | 106 784.00 | 771 639.00 | 878 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 077.00 | 155 806.00 | | 193 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 022.00 | 37 272.00 | | 60 022.00 |
DL TOTAL (I) | 411 349.00 | 351 327.00 | | 411 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 215.00 | 12 115.00 | | 3 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 030.00 | 10 841.00 | | 14 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 429.00 | 209 895.00 | | 253 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 615.00 | 75 931.00 | | 89 615.00 |
EA Autres dettes | | 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 290.00 | 309 240.00 | | 360 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 639.00 | 660 567.00 | | 771 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 290.00 | 306 025.00 | | 360 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141 633.00 | | 2 141 633.00 | 2 141 633.00 |
FG Production vendue services | 42 449.00 | | 42 449.00 | 42 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 082.00 | | 2 184 082.00 | 2 184 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 412.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 225.00 | 90.00 | | 3 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 225.00 | 90.00 | | 3 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 225.00 | -90.00 | | -3 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 519.00 | 6 393.00 | | 16 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 029.00 | 1 826 039.00 | | 2 185 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 007.00 | 1 788 767.00 | | 2 125 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 022.00 | 37 272.00 | | 60 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 902.00 | 4 875.00 | | 15 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 587.00 | | | 156 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 522.00 | | | 139 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 372.00 | 14 412.00 | | 92 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 956.00 | 14 412.00 | | 82 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 429.00 | 253 429.00 | | 253 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VI Groupe et associés | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 061.00 | 81 061.00 | | 81 061.00 |
VW T.V.A. | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 290.00 | 360 290.00 | | 360 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 3 037.00 | | 1 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 286.00 | 4 338.00 | | 4 286.00 |
ST Autres comptes | 321 289.00 | 222 811.00 | | 321 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 320.00 | 75 501.00 | | 74 320.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 094.00 | 10 938.00 | | 71 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | 2 443.00 | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 836.00 | 5 480.00 | | 2 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 348.00 | 430 775.00 | | 430 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 207 905.00 | 324 548.00 | | 1 207 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 894.00 | 302 649.00 | | 399 894.00 |