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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 355.00 | | 226 355.00 | 226 355.00 |
AP Constructions | 87 696.00 | 66 538.00 | 21 158.00 | 87 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 225.00 | 38 642.00 | 25 583.00 | 64 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 336.00 | 110 689.00 | 275 646.00 | 386 336.00 |
BP En cours de production de services | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 091.00 | | 53 091.00 | 53 091.00 |
BT Marchandises | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 310.00 | 50.00 | 99 260.00 | 99 310.00 |
BZ Autres créances | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
CF Disponibilités | 123 732.00 | | 123 732.00 | 123 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 673.00 | 50.00 | 324 622.00 | 324 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 008.00 | 110 740.00 | 600 268.00 | 711 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 222 005.00 | 199 574.00 | | 222 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 371.00 | 62 431.00 | | 12 371.00 |
DL TOTAL (I) | 410 376.00 | 438 005.00 | | 410 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 683.00 | 628.00 | | 26 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 213.00 | 112 991.00 | | 95 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 312.00 | 69 632.00 | | 58 312.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | 806.00 | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 892.00 | 184 056.00 | | 189 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 268.00 | 622 061.00 | | 600 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 640.00 | 12 609.00 | 560.00 | 98 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 640.00 | 12 609.00 | 560.00 | 98 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 213.00 | 95 213.00 | | 95 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 683.00 | 6 004.00 | 20 680.00 | 26 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 106.00 | 124 106.00 | | 124 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 656.00 | 124 106.00 | 2 550.00 | 126 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 892.00 | 169 213.00 | 20 680.00 | 189 892.00 |