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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 345.00 | 31 943.00 | 22 402.00 | 54 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 149.00 | 3 898.00 | 2 251.00 | 6 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 076.00 | 27 720.00 | 356.00 | 28 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 570.00 | 63 561.00 | 25 009.00 | 88 570.00 |
BT Marchandises | 46 864.00 | | 46 864.00 | 46 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 965.00 | | 46 965.00 | 46 965.00 |
BZ Autres créances | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CF Disponibilités | 131 544.00 | | 131 544.00 | 131 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 479.00 | | 238 479.00 | 238 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 048.00 | 63 561.00 | 263 487.00 | 327 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 316.00 | 53 105.00 | | 81 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 258.00 | 28 211.00 | | 35 258.00 |
DL TOTAL (I) | 133 074.00 | 97 816.00 | | 133 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 44 451.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337.00 | 3 017.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 931.00 | 140 856.00 | | 89 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 086.00 | 1 040.00 | | 10 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 413.00 | 189 365.00 | | 130 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 487.00 | 287 181.00 | | 263 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 413.00 | 189 365.00 | | 100 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 502.00 | 4 059.00 | | 59 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 502.00 | 4 059.00 | | 59 502.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 971.00 | | 599.00 | 87 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 502.00 | 4 059.00 | | 59 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 502.00 | 4 059.00 | | 59 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 931.00 | 89 931.00 | | 89 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
VB T. V. A. | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
VW T.V.A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 076.00 | 100 076.00 | 30 000.00 | 130 076.00 |