| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 364.00 | 392.00 | 4 972.00 | 5 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 407.00 | 8 353.00 | 3 053.00 | 11 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 891.00 | 63 964.00 | 127 928.00 | 191 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 661.00 | 72 708.00 | 135 953.00 | 208 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 921.00 | 37.00 | 20 884.00 | 20 921.00 |
CF Disponibilités | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 076.00 | 37.00 | 62 039.00 | 62 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 737.00 | 72 745.00 | 197 992.00 | 270 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 162 267.00 | 133 747.00 | | 162 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639.00 | 28 520.00 | | -639.00 |
DL TOTAL (I) | 168 228.00 | 168 867.00 | | 168 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 110.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 147.00 | 9 604.00 | | 5 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | 5 268.00 | | 4 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 231.00 | 47 495.00 | | 20 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 764.00 | 62 477.00 | | 29 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 992.00 | 231 344.00 | | 197 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 764.00 | 62 477.00 | | 29 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 110.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 139.00 | | 194 139.00 | 194 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 139.00 | | 194 139.00 | 194 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375.00 | | | 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 974.00 | 39 556.00 | | 38 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 125.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 125.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | -125.00 | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 5 057.00 | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 514.00 | 218 864.00 | | 194 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 154.00 | 190 343.00 | | 195 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639.00 | 28 520.00 | | -639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 094.00 | | 9 089.00 | 205 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 521.00 | 208 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 521.00 | 16 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 202.00 | | 9 089.00 | 13 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 891.00 | | | 191 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 649.00 | 2 617.00 | 5 521.00 | 11 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 649.00 | 2 617.00 | 5 521.00 | 11 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 639 640.00 | | | 639 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 964.00 | 37.00 | | 63 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 964.00 | 37.00 | | 63 964.00 |
UG ‐ Financières | | 37.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
VW T.V.A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | 195.00 | | 1 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 608.00 | 10 343.00 | | 7 608.00 |
ST Autres comptes | 46 622.00 | 33 125.00 | | 46 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 92.00 | | |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | 8 000.00 | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 572.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 778.00 | 767.00 | | 1 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 828.00 | 44 372.00 | | 38 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 276.00 | 4 487.00 | | 4 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 230.00 | 51 560.00 | | 90 230.00 |