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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 816.00 | 4 573.00 | 4 242.00 | 8 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 977.00 | 82 855.00 | 39 122.00 | 121 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 570.00 | 87 428.00 | 81 141.00 | 168 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 909.00 | | 221 909.00 | 221 909.00 |
BZ Autres créances | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
CF Disponibilités | 287 024.00 | | 287 024.00 | 287 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 135.00 | | 552 135.00 | 552 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 705.00 | 87 428.00 | 633 277.00 | 720 705.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 604.00 | 179 090.00 | | -23 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 701.00 | -202 694.00 | | -97 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 25 694.00 | 119 396.00 | | 25 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | 1 741.00 | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 277.00 | 208 326.00 | | 132 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 163.00 | 229 249.00 | | 223 163.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 582.00 | 689 317.00 | | 607 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 277.00 | 808 713.00 | | 633 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 488.00 | 14 975.00 | 18 034.00 | 90 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 2 533.00 | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 447.00 | 12 442.00 | 18 034.00 | 88 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 277.00 | 132 277.00 | | 132 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 163.00 | 223 163.00 | | 223 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 34 005.00 | 215 995.00 | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 111.00 | 265 111.00 | | 265 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 787.00 | 265 111.00 | 37 676.00 | 302 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 583.00 | 391 588.00 | 215 995.00 | 607 583.00 |