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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 833.00 | | 154 833.00 | 154 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BZ Autres créances | 962 435.00 | | 962 435.00 | 962 435.00 |
CF Disponibilités | 171 449.00 | | 171 449.00 | 171 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 009.00 | | 1 290 009.00 | 1 290 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 059.00 | | 1 291 059.00 | 1 291 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 228 864.00 | 117 399.00 | | 228 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 285.00 | 111 465.00 | | -29 285.00 |
DL TOTAL (I) | 529 579.00 | 558 864.00 | | 529 579.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 149.00 | 833 865.00 | | 525 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 778.00 | 49 062.00 | | 2 778.00 |
EA Autres dettes | 224 053.00 | 35 000.00 | | 224 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 980.00 | 917 927.00 | | 751 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 059.00 | 1 486 291.00 | | 1 291 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 149.00 | 525 149.00 | | 525 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 053.00 | 224 053.00 | | 224 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963 727.00 | 963 727.00 | | 963 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 727.00 | 963 727.00 | | 963 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 980.00 | 751 980.00 | | 751 980.00 |