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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 465 258.00 | 418 500.00 | 46 758.00 | 465 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 739.00 | 834 460.00 | 132 278.00 | 966 739.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79 425.00 | | 79 425.00 | 79 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 422.00 | 1 252 961.00 | 258 461.00 | 1 511 422.00 |
BT Marchandises | 116 955.00 | 139.00 | 116 816.00 | 116 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
CF Disponibilités | 54 132.00 | | 54 132.00 | 54 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 606.00 | 139.00 | 244 468.00 | 244 606.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 445.00 | 1 253 099.00 | 518 346.00 | 1 771 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 181 905.00 | -712 289.00 | | -1 181 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -715 475.00 | -469 615.00 | | -715 475.00 |
DL TOTAL (I) | -1 887 379.00 | -1 171 904.00 | | -1 887 379.00 |
DP Provisions pour risques | 15 417.00 | 17 236.00 | | 15 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 417.00 | 17 236.00 | | 15 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927 193.00 | 1 251 405.00 | | 1 927 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 382.00 | 283 117.00 | | 114 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 819.00 | 37 082.00 | | 51 819.00 |
EA Autres dettes | 34 134.00 | 1 095 343.00 | | 34 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 782.00 | | | 262 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 308.00 | 2 666 947.00 | | 2 390 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 346.00 | 1 512 279.00 | | 518 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 834.00 | 2 666 948.00 | | 810 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 927 193.00 | | | 1 927 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 406 876.00 | |
FG Production vendue services | | | 759 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 165 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 044.00 | | | 274 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 044.00 | | | 274 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 044.00 | | | -274 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 204.00 | 589 494.00 | | 1 185 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 679.00 | 1 059 109.00 | | 1 900 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -715 475.00 | -469 615.00 | | -715 475.00 |