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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 752.00 | 43 814.00 | 2 937.00 | 46 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 772.00 | 43 814.00 | 2 957.00 | 46 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 769.00 | | 100 769.00 | 100 769.00 |
BZ Autres créances | 224 536.00 | | 224 536.00 | 224 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
CF Disponibilités | 165 190.00 | | 165 190.00 | 165 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 342.00 | | 520 342.00 | 520 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 115.00 | 43 814.00 | 523 300.00 | 567 115.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 371 072.00 | 325 296.00 | | 371 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 748.00 | 45 775.00 | | 5 748.00 |
DL TOTAL (I) | 376 822.00 | 371 073.00 | | 376 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 110.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 936.00 | 47 660.00 | | 28 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 454.00 | 41 658.00 | | 23 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 320.00 | 68 249.00 | | 82 320.00 |
EA Autres dettes | 11 638.00 | 11 590.00 | | 11 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 478.00 | 169 269.00 | | 146 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 300.00 | 540 342.00 | | 523 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 814.00 | | 1 836.00 | 45 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879.00 | 46 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | 46 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 794.00 | | 1 836.00 | 45 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 872.00 | 4 526.00 | 583.00 | 39 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 872.00 | 4 526.00 | 583.00 | 39 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
UX Autres créances clients | 100 769.00 | 100 769.00 | | 100 769.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VC Groupe et associés | 216 733.00 | 216 733.00 | | 216 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 379.00 | 330 379.00 | | 330 379.00 |
VW T.V.A. | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 478.00 | 146 478.00 | | 146 478.00 |