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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 859.00 | 5 579.00 | 1 280.00 | 6 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 559.00 | 6 279.00 | 1 280.00 | 7 559.00 |
060 Stock marchandises | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
072 Créances – Autres | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
084 Disponibilités | 106 117.00 | | 106 117.00 | 106 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 334.00 | | 141 334.00 | 141 334.00 |
110 Total général Actif | 148 893.00 | 6 279.00 | 142 614.00 | 148 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 482.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 663.00 | 64 046.00 | | 49 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 958.00 | 113 217.00 | | 101 958.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 623.00 | 177 278.00 | | 151 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 521.00 | 54 315.00 | | 35 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -519.00 | -2 854.00 | | -519.00 |
242 Autres charges externes. | 28 824.00 | 31 206.00 | | 28 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 169.00 | 3 650.00 | | 2 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 022.00 | 56 660.00 | | 57 022.00 |
252 Charges sociales | 22 039.00 | 24 610.00 | | 22 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 053.00 | 994.00 | | 1 053.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 119.00 | 168 591.00 | | 146 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 504.00 | 8 687.00 | | 5 504.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 84.00 | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 1 768.00 | | 1 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 446.00 | 7 003.00 | | 4 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 014.00 | | | 11 014.00 |