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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 880.00 | 6 389.00 | 5 491.00 | 11 880.00 |
AH Fonds commercial | 129 625.00 | | 129 625.00 | 129 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 232.00 | 454.00 | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 635.00 | 74 353.00 | 7 282.00 | 81 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 651.00 | 164 872.00 | 87 780.00 | 252 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 536.00 | | 51 536.00 | 51 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 813.00 | 245 846.00 | 283 967.00 | 529 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 161 066.00 | 47 095.00 | 3 113 970.00 | 3 161 066.00 |
BZ Autres créances | 1 211 782.00 | | 1 211 782.00 | 1 211 782.00 |
CF Disponibilités | 1 001 213.00 | | 1 001 213.00 | 1 001 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 430 348.00 | 47 095.00 | 5 383 252.00 | 5 430 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 161.00 | 292 942.00 | 5 667 220.00 | 5 960 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 253.00 | 101 253.00 | | 101 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
DG Autres réserves | 1 138 060.00 | 446 043.00 | | 1 138 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 475.00 | 692 017.00 | | 374 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 067.00 | 1 332 592.00 | | 1 707 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 381.00 | 725 752.00 | | 801 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 186.00 | 19 762.00 | | 19 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 306.00 | 293 343.00 | | 249 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 156.00 | 1 990 193.00 | | 1 512 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 196.00 | 777 477.00 | | 845 196.00 |
EA Autres dettes | 532 928.00 | 380 389.00 | | 532 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 152.00 | 4 186 916.00 | | 3 960 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 667 220.00 | 5 519 509.00 | | 5 667 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 435 415.00 | 3 802 240.00 | | 3 435 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 441.00 | | 16 516.00 | 524 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 53 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 144.00 | 529 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 594.00 | 334 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 512.00 | | 2 679.00 | 139 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 043.00 | | 13 837.00 | 331 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 886.00 | | | 53 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 297.00 | 34 549.00 | | 211 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 686.00 | 2 935.00 | | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 611.00 | 31 614.00 | | 207 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 198.00 | | 14 103.00 | 61 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 198.00 | | 14 103.00 | 61 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 198.00 | | 14 103.00 | 61 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 156.00 | 1 512 156.00 | | 1 512 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 513.00 | 59 513.00 | | 59 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 584.00 | 104 584.00 | | 104 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 664.00 | 114 664.00 | | 114 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 928.00 | 532 928.00 | | 532 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 536.00 | | 51 536.00 | 51 536.00 |
UX Autres créances clients | 3 106 644.00 | 3 106 644.00 | | 3 106 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
VB T. V. A. | 398 629.00 | 398 629.00 | | 398 629.00 |
VC Groupe et associés | 172 311.00 | 172 311.00 | | 172 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 705.00 | 166 705.00 | | 166 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 677.00 | 109 940.00 | 424 407.00 | 634 677.00 |
VI Groupe et associés | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 244.00 | | | 175 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 692.00 | 637 692.00 | | 637 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 451 414.00 | 4 399 878.00 | 51 536.00 | 4 451 414.00 |
VW T.V.A. | 564 552.00 | 564 552.00 | | 564 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 847.00 | 3 186 110.00 | 424 407.00 | 3 710 847.00 |