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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 872.00 | 14 106.00 | 35 766.00 | 49 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 876.00 | 19 110.00 | 35 766.00 | 54 876.00 |
BN En cours de production de biens | 140 668.00 | 49 252.00 | 91 416.00 | 140 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 179.00 | 25 828.00 | 295 351.00 | 321 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 427.00 | 25 705.00 | 29 722.00 | 55 427.00 |
CF Disponibilités | 785 881.00 | | 785 881.00 | 785 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 492.00 | 100 785.00 | 1 202 707.00 | 1 303 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 368.00 | 119 895.00 | 1 238 473.00 | 1 358 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 670 393.00 | 715 394.00 | | 670 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 585.00 | -45 001.00 | | 193 585.00 |
DL TOTAL (I) | 865 078.00 | 671 493.00 | | 865 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 337.00 | 125 526.00 | | 125 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 020.00 | 19 489.00 | | 24 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 842.00 | 7 786.00 | | 86 842.00 |
EA Autres dettes | 137 197.00 | 48 088.00 | | 137 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 395.00 | 200 889.00 | | 373 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 473.00 | 872 382.00 | | 1 238 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 395.00 | 200 889.00 | | 373 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 500.00 | 394 875.00 | 561 375.00 | 166 500.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 700.00 | 394 875.00 | 562 575.00 | 167 700.00 |
FM Production stockée | | | -33 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | 90.00 | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312.00 | 90.00 | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | -90.00 | | 1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 894.00 | -4 607.00 | | 59 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 224.00 | 130 729.00 | | 532 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 639.00 | 175 730.00 | | 338 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 585.00 | -45 001.00 | | 193 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 982.00 | | 36 994.00 | 42 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 100.00 | 54 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 49 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 878.00 | | 36 994.00 | 35 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 695.00 | 1 415.00 | 23 000.00 | 40 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 690.00 | 1 415.00 | 23 000.00 | 35 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 080.00 | | | 75 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 785.00 | | | 100 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 785.00 | | | 100 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 197.00 | 137 197.00 | | 137 197.00 |
VB T. V. A. | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VI Groupe et associés | 125 337.00 | 125 337.00 | | 125 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 764.00 | 55 764.00 | | 55 764.00 |
VW T.V.A. | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 395.00 | 373 395.00 | | 373 395.00 |