| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 128 337 671.00 | | 128 337 671.00 | 128 337 671.00 |
BZ Autres créances | 69 035 488.00 | | 69 035 488.00 | 69 035 488.00 |
CF Disponibilités | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 045 978.00 | | 69 045 978.00 | 69 045 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 383 649.00 | | 197 383 649.00 | 197 383 649.00 |
CU Autres participations | 128 337 671.00 | | 128 337 671.00 | 128 337 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 186 135.00 | 38 186 135.00 | | 38 186 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 546 754.00 | 102 546 754.00 | | 102 546 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 322 192.00 | 2 300 818.00 | | 2 322 192.00 |
DH Report à nouveau | 24 032 357.00 | 24 031 014.00 | | 24 032 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 079 353.00 | 427 491.00 | | 5 079 353.00 |
DK Provisions réglementées | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
DL TOTAL (I) | 172 214 826.00 | 167 540 246.00 | | 172 214 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 803.00 | 192.00 | | 8 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 7 594.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 1 400.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 25 156 811.00 | 724 168.00 | | 25 156 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 168 823.00 | 733 354.00 | | 25 168 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 383 649.00 | 168 273 600.00 | | 197 383 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 10 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 743 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 541 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 279 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 263 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 877.00 | 23 269.00 | | 184 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 877.00 | 23 269.00 | | 184 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 639.00 | -23 269.00 | | -184 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 547 834.00 | 852 548.00 | | 5 547 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 480.00 | 425 058.00 | | 468 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 079 353.00 | 427 491.00 | | 5 079 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 338 251.00 | | | 128 338 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 128 337 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 128 337 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 338 251.00 | | | 128 338 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 96 297.00 | 96 297.00 | | 96 297.00 |
VC Groupe et associés | 68 774 389.00 | 68 774 389.00 | | 68 774 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VI Groupe et associés | 25 156 811.00 | 25 156 811.00 | | 25 156 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 394.00 | 125 394.00 | | 125 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 035 488.00 | 69 035 488.00 | | 69 035 488.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 168 823.00 | 25 168 823.00 | | 25 168 823.00 |