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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 000.00 | 316 343.00 | 811 657.00 | 1 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 067.00 | 202 545.00 | 3 522.00 | 206 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 336 761.00 | 521 522.00 | 815 239.00 | 1 336 761.00 |
BT Marchandises | 200 080.00 | 9 166.00 | 190 914.00 | 200 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
BZ Autres créances | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CF Disponibilités | 77 480.00 | | 77 480.00 | 77 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 618.00 | 9 166.00 | 311 452.00 | 320 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 379.00 | 530 688.00 | 1 126 691.00 | 1 657 379.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
DG Autres réserves | 226 560.00 | 184 235.00 | | 226 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 380.00 | 42 325.00 | | 67 380.00 |
DL TOTAL (I) | 337 417.00 | 270 038.00 | | 337 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 642.00 | 650 173.00 | | 596 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 939.00 | 49 112.00 | | 6 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 125.00 | 145 935.00 | | 120 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 568.00 | 23 592.00 | | 65 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 273.00 | 868 811.00 | | 789 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 691.00 | 1 138 848.00 | | 1 126 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 129.00 | 272 476.00 | | 247 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 085.00 | | 2 981.00 | 1 340 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 305.00 | 1 336 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 145.00 | 208 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 180.00 | | | 1 128 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 745.00 | | 2 921.00 | 211 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 60.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 405.00 | 1 919.00 | 6 145.00 | 209 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 225.00 | 1 919.00 | 6 145.00 | 209 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 316 343.00 | | | 316 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 255.00 | 911.00 | | 8 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 598.00 | 911.00 | | 324 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 598.00 | 911.00 | | 324 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 125.00 | 120 125.00 | | 120 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
UX Autres créances clients | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
VB T. V. A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 335.00 | 54 191.00 | 222 156.00 | 596 335.00 |
VI Groupe et associés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 273.00 | 247 129.00 | 222 156.00 | 789 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | 640.00 | | 1 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 699.00 | 43 021.00 | | 9 699.00 |
ST Autres comptes | 22 864.00 | 18 139.00 | | 22 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 369.00 | 34 260.00 | | 36 369.00 |
YT Sous‐traitance | 3 864.00 | 3 395.00 | | 3 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | 1 465.00 | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 623.00 | 2 105.00 | | 2 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 970.00 | 60 413.00 | | 75 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 384.00 | 60 054.00 | | 69 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 795.00 | 98 815.00 | | 72 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |